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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 11 350.00 | 437.00 | 11 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 787.00 | 16 350.00 | 437.00 | 16 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CF Disponibilités | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 250.00 | 16 350.00 | 151 900.00 | 168 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 248.00 | | 518 248.00 | 518 248.00 |
FG Production vendue services | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 965.00 | | 532 965.00 | 532 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 811.00 | | | -19 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 921.00 | | | 576 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 055.00 | | | 562 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | 583.00 | 16 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | 583.00 | 16 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | 146.00 | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 146.00 | | 16 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 076.00 | | | 48 076.00 |