| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 286.00 | -81.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 16 286.00 | -81.00 | 16 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 861.00 | 16 286.00 | 75 576.00 | 91 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 718.00 | 33 506.00 | | 36 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 816.00 | 3 212.00 | | -10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 34 702.00 | 45 518.00 | | 34 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 4 800.00 | | 25 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 499.00 | 22 412.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 873.00 | 27 214.00 | | 35 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 576.00 | 77 732.00 | | 75 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 107.00 | | 587 107.00 | 587 107.00 |
FG Production vendue services | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 972.00 | | 597 972.00 | 597 972.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 870.00 | 712 042.00 | | 606 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 686.00 | 708 830.00 | | 617 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 816.00 | 3 212.00 | | -10 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |