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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 851.00 | 16 204.00 | 107 647.00 | 123 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 902.00 | 36 718.00 | | 25 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | -10 816.00 | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 47 596.00 | 34 702.00 | | 47 596.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 25 372.00 | | 38 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 10 499.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 051.00 | 35 873.00 | | 55 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 647.00 | 75 576.00 | | 107 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 066.00 | | 693 066.00 | 693 066.00 |
FG Production vendue services | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 535.00 | | 718 535.00 | 718 535.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 8 899.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 654.00 | 606 870.00 | | 718 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 760.00 | 617 686.00 | | 705 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 894.00 | -10 816.00 | | 12 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | -81.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | -81.00 | | 16 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | | | 215.00 |
ST Autres comptes | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |