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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 596.00 | 179 836.00 | 2 760.00 | 182 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 699.00 | 958 699.00 | | 958 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 094.00 | 1 151 738.00 | 44 356.00 | 1 196 094.00 |
BT Marchandises | 220 844.00 | 9 113.00 | 211 731.00 | 220 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
BZ Autres créances | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
CF Disponibilités | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 438.00 | 9 113.00 | 586 325.00 | 595 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 532.00 | 1 160 851.00 | 630 680.00 | 1 791 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 110.00 | 532 110.00 | | 532 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
DH Report à nouveau | -205 317.00 | -205 317.00 | | -205 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 638.00 | -534 133.00 | | -79 638.00 |
DL TOTAL (I) | -187 505.00 | -107 866.00 | | -187 505.00 |
DP Provisions pour risques | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 446.00 | 12 334.00 | | 11 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 348.00 | 78 236.00 | | 77 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 610.00 | 127 363.00 | | 545 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | 291 695.00 | | 126 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 68 600.00 | | 64 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 836.00 | 608 683.00 | | 740 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 680.00 | 579 053.00 | | 630 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 800.00 | | 1 502 800.00 | 1 502 800.00 |
FG Production vendue services | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 584.00 | | 1 505 584.00 | 1 505 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 492.00 | 15 901.00 | | 112 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 955.00 | 15 901.00 | | 149 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 23 787.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 521.00 | 15 901.00 | | 34 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 569.00 | 373 417.00 | | 36 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 386.00 | -357 516.00 | | 113 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 149.00 | 1 766 436.00 | | 1 662 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 788.00 | 2 300 569.00 | | 1 741 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 638.00 | -534 133.00 | | -79 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 131.00 | | 27 356.00 | 1 217 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 393.00 | 1 196 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 393.00 | 1 141 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 332.00 | | 27 356.00 | 1 162 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 668.00 | 82 680.00 | 14 887.00 | 881 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 464.00 | 82 680.00 | 14 887.00 | 868 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 236.00 | | 888.00 | 78 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 868.00 | 20 014.00 | 111 604.00 | 293 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 570.00 | 9 113.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 438.00 | 29 127.00 | 118 174.00 | 300 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 674.00 | 29 127.00 | 119 062.00 | 378 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | 6 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UX Autres créances clients | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 898.00 | 428 898.00 | | 428 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VP Divers | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 836.00 | 740 836.00 | | 740 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |