| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 10 013.00 | 59.00 | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 901.00 | 145 522.00 | 68 379.00 | 213 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 899.00 | 910 765.00 | 136 134.00 | 1 046 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 824.00 | 1 069 667.00 | 258 157.00 | 1 327 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 002.00 | | 212 002.00 | 212 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 825.00 | 1 069 667.00 | 470 159.00 | 1 539 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343 837.00 | 369 321.00 | | 343 837.00 |
DH Report à nouveau | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 215.00 | -25 484.00 | | -226 215.00 |
DK Provisions réglementées | 7 056.00 | 3 393.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 149 107.00 | 369 340.00 | | 149 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 242.00 | 337 247.00 | | 232 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 111 552.00 | | 27 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 902.00 | 33 298.00 | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 39 437.00 | 1 799.00 | | 39 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 052.00 | 483 896.00 | | 321 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 159.00 | 866 958.00 | | 470 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 680.00 | | 1 860 680.00 | 1 860 680.00 |
FG Production vendue services | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 715.00 | | 1 894 715.00 | 1 894 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 748.00 | 2 769.00 | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 5 698.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | -5 698.00 | | -6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 590.00 | -6 206.00 | | -6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 228.00 | 2 560 477.00 | | 1 920 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 443.00 | 2 585 961.00 | | 2 146 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 215.00 | -25 484.00 | | -226 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 347.00 | | 22 516.00 | 1 322 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 1 327 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 1 271 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 396.00 | | 22 516.00 | 1 266 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 311.00 | 38 396.00 | 17 040.00 | 1 048 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 78.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 009.00 | 38 317.00 | 17 040.00 | 935 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 393.00 | 3 748.00 | 85.00 | 3 393.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 722.00 | 2 319.00 | 11 404.00 | 13 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 115.00 | 6 067.00 | 11 489.00 | 17 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | 6 067.00 | 12 922.00 | 18 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 242.00 | 232 242.00 | | 232 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
UX Autres créances clients | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VC Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VP Divers | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 518.00 | 211 007.00 | 42 511.00 | 253 518.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 052.00 | 321 052.00 | | 321 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |