| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 9 856.00 | 216.00 | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 251.00 | 115 197.00 | 61 054.00 | 176 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 477.00 | 884 370.00 | 152 107.00 | 1 036 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 678.00 | 1 012 790.00 | 255 888.00 | 1 268 678.00 |
BT Marchandises | 191 384.00 | 2 505.00 | 188 879.00 | 191 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BZ Autres créances | 127 109.00 | | 127 109.00 | 127 109.00 |
CF Disponibilités | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 339.00 | 2 505.00 | 371 834.00 | 374 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 017.00 | 1 015 295.00 | 627 722.00 | 1 643 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 110.00 | 862 110.00 | | 862 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
DH Report à nouveau | -794 474.00 | -819 088.00 | | -794 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 679.00 | 24 614.00 | | -506 679.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | -338 945.00 | 167 110.00 | | -338 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 516.00 | 5 640.00 | | 10 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 516.00 | 5 640.00 | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 613.00 | 369 316.00 | | 385 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 958.00 | 30 403.00 | | 52 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
EA Autres dettes | 491 633.00 | 51 375.00 | | 491 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 152.00 | 667 982.00 | | 956 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 722.00 | 840 732.00 | | 627 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 116.00 | | 1 565 116.00 | 1 565 116.00 |
FG Production vendue services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 915.00 | | 1 580 915.00 | 1 580 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 202 278.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 235 674.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 106 250.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 129 424.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 993.00 | 1 844 118.00 | | 1 588 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 672.00 | 1 819 505.00 | | 2 095 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 679.00 | 24 613.00 | | -506 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 669.00 | | 223 782.00 | 1 156 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | 235.00 | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 954.00 | | 223 547.00 | 1 100 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 832.00 | 25 958.00 | | 986 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 19.00 | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 628.00 | 25 939.00 | | 973 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 629.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 640.00 | 11 145.00 | 5 640.00 | 5 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | 11 145.00 | 5 646.00 | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 613.00 | 385 613.00 | | 385 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
UX Autres créances clients | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VC Groupe et associés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 491 084.00 | 491 084.00 | | 491 084.00 |
VP Divers | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 640.00 | 150 128.00 | 42 511.00 | 192 640.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 152.00 | 956 152.00 | | 956 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |