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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 590.00 | 1 005 590.00 | | 1 005 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 131.00 | 1 175 536.00 | 41 596.00 | 1 217 131.00 |
BT Marchandises | 177 273.00 | 6 570.00 | 170 703.00 | 177 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
BZ Autres créances | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 868.00 | 6 570.00 | 533 298.00 | 539 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 000.00 | 1 182 106.00 | 574 894.00 | 1 757 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 110.00 | 8 000.00 | | 532 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
DH Report à nouveau | -205 317.00 | -333 130.00 | | -205 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 680.00 | -205 317.00 | | -525 680.00 |
DL TOTAL (I) | -99 413.00 | -430 973.00 | | -99 413.00 |
DP Provisions pour risques | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 334.00 | 8 389.00 | | 12 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 236.00 | 74 291.00 | | 78 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 363.00 | 450 300.00 | | 127 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 083.00 | 114 773.00 | | 279 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 600.00 | 90 376.00 | | 68 600.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 070.00 | 655 542.00 | | 596 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 894.00 | 298 860.00 | | 574 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 589.00 | | 1 592 589.00 | 1 592 589.00 |
FG Production vendue services | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 995.00 | | 1 722 995.00 | 1 722 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 729.00 | | | 333 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 417.00 | | | 373 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 515.00 | | | -357 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 436.00 | 1 845 726.00 | | 1 766 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 116.00 | 2 051 043.00 | | 2 292 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 680.00 | -205 317.00 | | -525 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 245.00 | | 8 691.00 | 1 210 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805.00 | | 1 217 131.00 | 1 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | 1 162 332.00 | 1 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 446.00 | | 8 691.00 | 1 155 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 367.00 | 47 307.00 | 6.00 | 834 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 163.00 | 47 307.00 | 6.00 | 821 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 291.00 | 3 945.00 | | 74 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 293 868.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 653.00 | 3 285.00 | 1 368.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 297 153.00 | 1 368.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 944.00 | 301 098.00 | 1 368.00 | 78 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
UX Autres créances clients | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VI Groupe et associés | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 660.00 | 302 821.00 | 41 839.00 | 344 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 070.00 | 596 070.00 | | 596 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |