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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 9 935.00 | 137.00 | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 669.00 | 129 032.00 | 77 637.00 | 206 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 727.00 | 905 977.00 | 153 751.00 | 1 059 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 347.00 | 1 048 311.00 | 274 037.00 | 1 322 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 226 858.00 | 1 433.00 | 225 425.00 | 226 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BZ Autres créances | 333 861.00 | | 333 861.00 | 333 861.00 |
CF Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 354.00 | 1 433.00 | 592 921.00 | 594 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 702.00 | 1 049 744.00 | 866 958.00 | 1 916 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 110.00 | 862 110.00 | | 22 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 321.00 | 99 474.00 | | 369 321.00 |
DH Report à nouveau | | -794 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 484.00 | -506 679.00 | | -25 484.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | 623.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 369 340.00 | -338 945.00 | | 369 340.00 |
DP Provisions pour risques | 13 722.00 | 10 516.00 | | 13 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 722.00 | 10 516.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 247.00 | 385 613.00 | | 337 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 552.00 | 52 958.00 | | 111 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 298.00 | 25 948.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 491 633.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 896.00 | 956 152.00 | | 483 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 958.00 | 627 722.00 | | 866 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 641.00 | | 2 421 641.00 | 2 421 641.00 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 771.00 | | 2 423 771.00 | 2 423 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 769.00 | 629.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 629.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -623.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 477.00 | 1 588 993.00 | | 2 560 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 961.00 | 2 095 672.00 | | 2 585 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 484.00 | -506 679.00 | | -25 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 678.00 | | 53 669.00 | 1 268 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 728.00 | | 53 669.00 | 1 212 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 790.00 | 35 520.00 | | 1 012 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 78.00 | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 567.00 | 35 442.00 | | 999 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505.00 | 1 433.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 516.00 | 13 722.00 | 10 516.00 | 10 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 247.00 | 337 247.00 | | 337 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
UX Autres créances clients | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VC Groupe et associés | 235 314.00 | 235 314.00 | | 235 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VP Divers | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 557.00 | 349 045.00 | 42 511.00 | 391 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 896.00 | 483 896.00 | | 483 896.00 |