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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 528.00 | 32 611.00 | 19 917.00 | 52 528.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 710.00 | 32 777.00 | 19 932.00 | 52 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
060 Stock marchandises | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
072 Créances – Autres | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 418.00 | | 378 418.00 | 378 418.00 |
110 Total général Actif | 431 128.00 | 32 777.00 | 398 350.00 | 431 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 159.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236.00 | | | 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 153.00 | | | 336 153.00 |
222 Production stockée | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
230 Autres produits | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 747.00 | | | 354 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 221.00 | | | -13 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
252 Charges sociales | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |