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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 412.00 | 47 545.00 | 42 866.00 | 90 412.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 593.00 | 47 712.00 | 42 881.00 | 90 593.00 |
060 Stock marchandises | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
072 Créances – Autres | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 884.00 | | 355 884.00 | 355 884.00 |
110 Total général Actif | 446 478.00 | 47 712.00 | 398 766.00 | 446 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 016.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 035.00 | | | 328 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 035.00 | | | 331 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
242 Autres charges externes. | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
252 Charges sociales | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | | | 824.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 048.00 | | | -36 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |