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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 845.00 | 43 628.00 | 19 217.00 | 62 845.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 026.00 | 43 794.00 | 19 232.00 | 63 026.00 |
060 Stock marchandises | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
072 Créances – Autres | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 441.00 | | 419 441.00 | 419 441.00 |
110 Total général Actif | 482 467.00 | 43 794.00 | 438 673.00 | 482 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 673.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 265.00 | | | 391 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 265.00 | | | 391 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 699.00 | | | -17 699.00 |
242 Autres charges externes. | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
252 Charges sociales | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |