| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 412.00 | 54 484.00 | 35 928.00 | 90 412.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 593.00 | 54 650.00 | 35 943.00 | 90 593.00 |
060 Stock marchandises | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 078.00 | | 198 078.00 | 198 078.00 |
072 Créances – Autres | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 138.00 | | 423 138.00 | 423 138.00 |
110 Total général Actif | 513 732.00 | 54 650.00 | 459 081.00 | 513 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 084.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 280.00 | | | -15 280.00 |
242 Autres charges externes. | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
252 Charges sociales | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | | | 662.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |