| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 845.00 | 39 845.00 | 22 999.00 | 62 845.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 026.00 | 40 011.00 | 23 014.00 | 63 026.00 |
060 Stock marchandises | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
072 Créances – Autres | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 753.00 | | 351 753.00 | 351 753.00 |
110 Total général Actif | 414 780.00 | 40 011.00 | 374 768.00 | 414 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 049.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 137.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 6 369.00 | 4 870.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284.00 | 9 615.00 | 669.00 | 10 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 320.00 | 23 860.00 | 17 459.00 | 41 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 026.00 | 40 011.00 | 23 014.00 | 63 026.00 |
BT Marchandises | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
BZ Autres créances | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 753.00 | | 351 753.00 | 351 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 780.00 | 40 011.00 | 374 768.00 | 414 780.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 442.00 | | | 290 442.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 885.00 | | | 292 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
252 Charges sociales | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | | | 682.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
DH Report à nouveau | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
EA Autres dettes | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 587.00 | | | 587.00 |
FG Production vendue services | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 110.00 | | | 318 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 476.00 | | 5 137.00 | 58 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 63 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 62 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 295.00 | | 5 137.00 | 58 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
VP Divers | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 470.00 | 199 455.00 | 15.00 | 199 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |