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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 1 514.00 | 1 640.00 | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 189.00 | 1 384.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 40 601.00 | 8 812.00 | 49 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 316.00 | 42 305.00 | 21 011.00 | 63 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 692.00 | | 654 692.00 | 654 692.00 |
BZ Autres créances | 394 489.00 | | 394 489.00 | 394 489.00 |
CF Disponibilités | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 060.00 | | 1 139 060.00 | 1 139 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 375.00 | 42 305.00 | 1 160 070.00 | 1 202 375.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 212.00 | | | 434 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DL TOTAL (I) | 536 492.00 | | | 536 492.00 |
DP Provisions pour risques | 253 618.00 | | | 253 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 618.00 | | | 253 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 960.00 | | | 369 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 070.00 | | | 1 160 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 960.00 | | | 369 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 253 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 968.00 | 265 968.00 | | 265 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 866.00 | 1 059 341.00 | 8 525.00 | 1 067 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 020.00 | 355 020.00 | | 355 020.00 |