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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 1 514.00 | 1 640.00 | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 126.00 | 522.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 65 588.00 | 50 775.00 | 116 363.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 791.00 | 69 228.00 | 82 562.00 | 151 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 720.00 | | 1 085 720.00 | 1 085 720.00 |
BZ Autres créances | 967 920.00 | | 967 920.00 | 967 920.00 |
CF Disponibilités | 1 077 536.00 | | 1 077 536.00 | 1 077 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 167.00 | | 3 167 167.00 | 3 167 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 958.00 | 69 228.00 | 3 249 730.00 | 3 318 958.00 |
CU Autres participations | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 720.00 | | | 1 050 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 714.00 | | | 1 299 714.00 |
DP Provisions pour risques | 451 237.00 | | | 451 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 237.00 | | | 451 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 326.00 | | | 265 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 762.00 | | | 404 762.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 779.00 | | | 1 498 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 730.00 | | | 3 249 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 779.00 | | | 1 493 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 133.00 | 13 095.00 | | 56 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 618.00 | 13 095.00 | | 54 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 397.00 | 140 840.00 | | 310 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 397.00 | 140 840.00 | | 310 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 326.00 | 265 326.00 | | 265 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 762.00 | 404 762.00 | | 404 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089 631.00 | 2 089 631.00 | | 2 089 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 043.00 | 2 089 631.00 | 24 412.00 | 2 114 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 339.00 | 1 486 339.00 | | 1 486 339.00 |