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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 1 514.00 | 1 640.00 | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 1 653.00 | 995.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 536.00 | 52 966.00 | 47 571.00 | 100 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 020.00 | 56 133.00 | 68 887.00 | 125 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 380.00 | | 683 380.00 | 683 380.00 |
BZ Autres créances | 810 353.00 | | 810 353.00 | 810 353.00 |
CF Disponibilités | 1 241 820.00 | | 1 241 820.00 | 1 241 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 660.00 | | 2 752 660.00 | 2 752 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 680.00 | 56 133.00 | 2 821 547.00 | 2 877 680.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 599.00 | | | 1 150 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 179.00 | | | 1 399 179.00 |
DP Provisions pour risques | 310 397.00 | | | 310 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 397.00 | | | 310 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 813.00 | | | 444 813.00 |
EA Autres dettes | 227 162.00 | | | 227 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 971.00 | | | 1 111 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 547.00 | | | 2 821 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 971.00 | | | 1 111 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 13 230.00 | | 42 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 13 230.00 | | 41 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 773.00 | 62 624.00 | | 247 773.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 813.00 | 444 813.00 | | 444 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 162.00 | 227 162.00 | | 227 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 137.00 | 272 137.00 | | 272 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 840.00 | 1 510 840.00 | | 1 510 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 872.00 | 1 510 840.00 | 18 032.00 | 1 528 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 531.00 | 1 099 531.00 | | 1 099 531.00 |