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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 1 514.00 | 1 640.00 | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 991.00 | 1 657.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 317.00 | 40 397.00 | 55 920.00 | 96 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 992.00 | 42 903.00 | 77 090.00 | 119 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 038.00 | 9 600.00 | 552 438.00 | 562 038.00 |
BZ Autres créances | 670 556.00 | | 670 556.00 | 670 556.00 |
CF Disponibilités | 907 802.00 | | 907 802.00 | 907 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 069.00 | 9 600.00 | 2 148 469.00 | 2 158 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 061.00 | 52 503.00 | 2 225 558.00 | 2 278 061.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 614 403.00 | | | 614 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 196.00 | | | 536 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 599.00 | | | 1 172 599.00 |
DP Provisions pour risques | 247 773.00 | | | 247 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 773.00 | | | 247 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 037.00 | | | 426 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 186.00 | | | 805 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 558.00 | | | 2 225 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 186.00 | | | 805 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 7 253.00 | 5 690.00 | 41 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 7 253.00 | 5 690.00 | 39 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 097.00 | 191 676.00 | | 56 097.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 097.00 | 201 276.00 | | 56 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 037.00 | 426 037.00 | | 426 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 621.00 | 220 621.00 | | 220 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 267.00 | 1 250 267.00 | | 1 250 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 491.00 | 1 250 267.00 | 17 224.00 | 1 267 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 746.00 | 792 746.00 | | 792 746.00 |