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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 1 514.00 | 1 640.00 | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 583.00 | 990.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 060.00 | 39 243.00 | 6 817.00 | 46 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 662.00 | 41 339.00 | 19 322.00 | 60 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 775.00 | | 483 775.00 | 483 775.00 |
BZ Autres créances | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CF Disponibilités | 430 221.00 | | 430 221.00 | 430 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 718.00 | | 1 026 718.00 | 1 026 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 379.00 | 41 339.00 | 1 046 040.00 | 1 087 379.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 492.00 | 434 212.00 | | 514 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 911.00 | 80 280.00 | | 99 911.00 |
DL TOTAL (I) | 636 401.00 | 536 492.00 | | 636 401.00 |
DP Provisions pour risques | 56 097.00 | 253 618.00 | | 56 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 097.00 | 253 618.00 | | 56 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440.00 | 14 940.00 | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 581.00 | 48 951.00 | | 32 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 843.00 | 265 969.00 | | 240 843.00 |
EA Autres dettes | 27 654.00 | 21 600.00 | | 27 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 540.00 | 369 960.00 | | 353 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 040.00 | 1 160 070.00 | | 1 046 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 540.00 | 369 960.00 | | 353 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 618.00 | | 197 521.00 | 253 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 618.00 | | 197 521.00 | 253 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 722.00 | 596 496.00 | 9 225.00 | 605 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |