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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 197.00 | 838.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 114.00 | 34 028.00 | 9 087.00 | 43 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 456.00 | 41 309.00 | 19 147.00 | 60 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 235.00 | 78 534.00 | 62 701.00 | 141 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BN En cours de production de biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 188.00 | 78 534.00 | 217 655.00 | 296 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 957.00 | 53 157.00 | | 38 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666.00 | -14 200.00 | | -1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 61 791.00 | 63 457.00 | | 61 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 488.00 | 18 705.00 | | 22 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 44 909.00 | | 59 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | 29 365.00 | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 372.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 864.00 | 128 352.00 | | 155 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 655.00 | 191 809.00 | | 217 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 962.00 | 118 630.00 | | 140 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
FG Production vendue services | 381 791.00 | | 381 791.00 | 381 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 645.00 | | 390 645.00 | 390 645.00 |
FM Production stockée | | | -557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | 7 732.00 | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 728.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 69.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 69.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 659.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 221.00 | 322 389.00 | | 391 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 887.00 | 336 589.00 | | 392 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 666.00 | -14 200.00 | | -1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 872.00 | 9 160.00 | 500.00 | 69 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 17.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 693.00 | 9 143.00 | 500.00 | 66 693.00 |