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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 395.00 | 640.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 640.00 | 41 689.00 | 2 950.00 | 44 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 611.00 | 55 619.00 | 26 992.00 | 82 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 915.00 | 100 703.00 | 64 212.00 | 164 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BN En cours de production de biens | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 670.00 | 2 018.00 | 107 651.00 | 109 670.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 335.00 | 2 018.00 | 179 317.00 | 181 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 250.00 | 102 721.00 | 243 529.00 | 346 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 191.00 | 37 291.00 | | 37 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 900.00 | -100.00 | | -9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 51 791.00 | 61 691.00 | | 51 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819.00 | 14 902.00 | | 55 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 50 462.00 | | 17 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 42 278.00 | | 82 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 738.00 | 142 642.00 | | 191 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 529.00 | 204 333.00 | | 243 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 004.00 | 133 520.00 | | 177 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
FG Production vendue services | 340 466.00 | | 340 466.00 | 340 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 596.00 | | 347 596.00 | 347 596.00 |
FM Production stockée | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 189.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 888.00 | 9 467.00 | | 9 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 3 132.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 3 132.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 239.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 239.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 1 893.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 183.00 | 396 005.00 | | 352 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 083.00 | 396 105.00 | | 362 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 900.00 | -100.00 | | -9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 320.00 | 11 192.00 | 810.00 | 90 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 925.00 | 11 192.00 | 810.00 | 86 925.00 |