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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 3 399.00 | 1 236.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 323.00 | 43 680.00 | 5 643.00 | 49 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 560.00 | 66 036.00 | 17 525.00 | 83 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 148.00 | 113 115.00 | 58 034.00 | 171 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BN En cours de production de biens | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 311.00 | 2 222.00 | 73 089.00 | 75 311.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 590.00 | 2 222.00 | 163 368.00 | 165 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 738.00 | 115 337.00 | 221 402.00 | 336 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 291.00 | 37 191.00 | | 27 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 080.00 | -9 900.00 | | -10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 41 712.00 | 51 791.00 | | 41 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 985.00 | 55 819.00 | | 47 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 17 928.00 | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 338.00 | 82 990.00 | | 84 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 690.00 | 191 738.00 | | 179 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 402.00 | 243 529.00 | | 221 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 655.00 | 177 004.00 | | 144 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FG Production vendue services | 380 896.00 | | 380 896.00 | 380 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
FM Production stockée | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 884.00 | 9 888.00 | | 10 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 1 605.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 1 605.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 46.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 46.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | 1 559.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 936.00 | 352 183.00 | | 388 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 015.00 | 362 083.00 | | 399 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 080.00 | -9 900.00 | | -10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 703.00 | 12 407.00 | | 100 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | 12 407.00 | | 97 308.00 |