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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 917.00 | 7 676.00 | 11 241.00 | 18 917.00 |
040 Immobilisations financières | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 447.00 | 12 676.00 | 542 771.00 | 555 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
072 Créances – Autres | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
110 Total général Actif | 586 491.00 | 12 676.00 | 573 815.00 | 586 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 056.00 | 216 049.00 | | 253 056.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 5 202.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 267.00 | 221 251.00 | | 253 267.00 |
242 Autres charges externes. | 72 162.00 | 49 954.00 | | 72 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | 11 907.00 | | 13 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 517.00 | 118 109.00 | | 136 517.00 |
252 Charges sociales | 50 577.00 | 37 486.00 | | 50 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | 1 663.00 | | 1 797.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 204.00 | 219 119.00 | | 274 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 938.00 | 2 132.00 | | -20 938.00 |
280 Produits financiers | 99 000.00 | 153 000.00 | | 99 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 4 678.00 | 7 084.00 | | 4 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | 1 904.00 | | 3 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | -225.00 | | 4 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 720.00 | 146 369.00 | | 65 720.00 |