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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 523.00 | 11 504.00 | 13 019.00 | 24 523.00 |
040 Immobilisations financières | 526 530.00 | 20 000.00 | 506 530.00 | 526 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 053.00 | 36 504.00 | 519 549.00 | 556 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
072 Créances – Autres | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
084 Disponibilités | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
110 Total général Actif | 674 575.00 | 36 504.00 | 638 071.00 | 674 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 226.00 | 280 763.00 | | 279 226.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 227.00 | 280 774.00 | | 279 227.00 |
242 Autres charges externes. | 64 541.00 | 50 312.00 | | 64 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 935.00 | 13 886.00 | | 20 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 480.00 | 156 747.00 | | 177 480.00 |
252 Charges sociales | 50 753.00 | 37 168.00 | | 50 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | 1 611.00 | | 2 218.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 928.00 | 259 724.00 | | 315 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 702.00 | 21 050.00 | | -36 702.00 |
280 Produits financiers | 145 000.00 | 99 000.00 | | 145 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 21 103.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 955.00 | 1 237.00 | | 8 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 15 114.00 | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 995.00 | 82 596.00 | | 156 995.00 |