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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 9 286.00 | 11 280.00 | 20 567.00 |
040 Immobilisations financières | 531 530.00 | 20 000.00 | 511 530.00 | 531 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 097.00 | 34 286.00 | 522 810.00 | 557 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
072 Créances – Autres | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
110 Total général Actif | 605 259.00 | 34 286.00 | 570 973.00 | 605 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 725.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 763.00 | 253 056.00 | | 280 763.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 210.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 774.00 | 253 267.00 | | 280 774.00 |
242 Autres charges externes. | 50 312.00 | 72 162.00 | | 50 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 886.00 | 13 150.00 | | 13 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 747.00 | 136 517.00 | | 156 747.00 |
252 Charges sociales | 37 168.00 | 50 577.00 | | 37 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 1 797.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 259 724.00 | 274 204.00 | | 259 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 050.00 | -20 938.00 | | 21 050.00 |
280 Produits financiers | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 266.00 | | |
294 Charges financières | 21 103.00 | 4 678.00 | | 21 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | 3 048.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 4 882.00 | | 15 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 596.00 | 65 720.00 | | 82 596.00 |