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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 523.00 | 14 135.00 | 10 387.00 | 24 523.00 |
040 Immobilisations financières | 526 530.00 | 20 000.00 | 506 530.00 | 526 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 053.00 | 39 135.00 | 516 917.00 | 556 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
072 Créances – Autres | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
084 Disponibilités | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
110 Total général Actif | 690 939.00 | 39 135.00 | 651 803.00 | 690 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 075.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 554.00 | 279 226.00 | | 283 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 805.00 | 279 227.00 | | 284 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
242 Autres charges externes. | 60 498.00 | 64 541.00 | | 60 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 425.00 | 20 935.00 | | 22 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 691.00 | 177 480.00 | | 166 691.00 |
252 Charges sociales | 52 572.00 | 50 753.00 | | 52 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 2 218.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 237.00 | 315 928.00 | | 319 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 432.00 | -36 702.00 | | -34 432.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | 145 000.00 | | 75 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | 60 000.00 | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 194.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 235.00 | 8 955.00 | | 5 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 2 154.00 | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 598.00 | 156 995.00 | | 34 598.00 |