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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 17 495.00 | 15 415.00 | 32 910.00 |
040 Immobilisations financières | 526 630.00 | 20 000.00 | 506 630.00 | 526 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 540.00 | 42 495.00 | 522 045.00 | 564 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
072 Créances – Autres | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
084 Disponibilités | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
110 Total général Actif | 710 577.00 | 42 495.00 | 668 082.00 | 710 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 310.00 | 283 554.00 | | 277 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 066.00 | 1.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 376.00 | 284 805.00 | | 278 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 249.00 | 60 498.00 | | 75 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 323.00 | 22 425.00 | | 34 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 059.00 | 166 691.00 | | 170 059.00 |
252 Charges sociales | 67 433.00 | 52 572.00 | | 67 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 2 632.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 350 424.00 | 319 237.00 | | 350 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 048.00 | -34 432.00 | | -72 048.00 |
280 Produits financiers | 260 500.00 | 75 000.00 | | 260 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 1 120.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 5 235.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 187 724.00 | 34 598.00 | | 187 724.00 |