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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 11 864.00 | 1 215.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 895.00 | 33 646.00 | 20 249.00 | 53 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 423.00 | 50 959.00 | 51 464.00 | 102 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BN En cours de production de biens | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 993.00 | 836.00 | 372 158.00 | 372 993.00 |
BZ Autres créances | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CF Disponibilités | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 192.00 | 836.00 | 590 356.00 | 591 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 615.00 | 51 795.00 | 641 820.00 | 693 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 026.00 | -161 640.00 | | -147 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 985.00 | 14 614.00 | | 88 985.00 |
DL TOTAL (I) | 25 859.00 | -63 126.00 | | 25 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 819.00 | 28 085.00 | | 44 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 480.00 | 18 111.00 | | 91 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 669.00 | 70 053.00 | | 10 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 281.00 | 283 887.00 | | 322 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 503.00 | 139 202.00 | | 144 503.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 170.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 961.00 | 548 062.00 | | 615 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 820.00 | 484 936.00 | | 641 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 009.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 819.00 | 22 766.00 | | 44 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 241.00 | | 8 182.00 | 157 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 102 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 66 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 792.00 | | 4 182.00 | 125 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 4 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 309.00 | 12 455.00 | 42 805.00 | 81 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 227.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 087.00 | 12 228.00 | 42 805.00 | 76 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 281.00 | 322 281.00 | | 322 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VI Groupe et associés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VP Divers | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 808.00 | 463 808.00 | 25 000.00 | 488 808.00 |
VW T.V.A. | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 292.00 | 605 292.00 | | 605 292.00 |