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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 904.00 | 12 629.00 | 1 275.00 | 13 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 34 636.00 | 30 803.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 792.00 | 52 714.00 | 62 078.00 | 114 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BN En cours de production de biens | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 618.00 | 2 507.00 | 467 111.00 | 469 618.00 |
BZ Autres créances | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CF Disponibilités | 445 311.00 | | 445 311.00 | 445 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 691.00 | 2 507.00 | 1 106 184.00 | 1 108 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 483.00 | 55 221.00 | 1 168 261.00 | 1 223 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 4 000.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | 36 810.00 | -58 041.00 | | 36 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 057.00 | 98 841.00 | | 66 057.00 |
DL TOTAL (I) | 190 758.00 | 124 700.00 | | 190 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 242.00 | 91 480.00 | | 84 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 769.00 | 225 688.00 | | 348 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 789.00 | 146 539.00 | | 239 789.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 504.00 | 467 479.00 | | 977 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 261.00 | 592 179.00 | | 1 168 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 942.00 | 465 916.00 | | 975 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 108.00 | | 20 084.00 | 96 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 114 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 79 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 659.00 | | 20 084.00 | 60 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 024.00 | 5 091.00 | 1 400.00 | 49 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 5 091.00 | 1 400.00 | 43 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 1 671.00 | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 1 671.00 | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 1 671.00 | | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 769.00 | 348 769.00 | | 348 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 590.00 | 459 590.00 | | 459 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 932.00 | 300 932.00 | | 300 932.00 |
VI Groupe et associés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 814.00 | 546 814.00 | 25 000.00 | 571 814.00 |
VW T.V.A. | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 942.00 | 975 942.00 | | 975 942.00 |