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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 12 359.00 | 720.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 580.00 | 31 216.00 | 16 364.00 | 47 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 108.00 | 49 024.00 | 47 085.00 | 96 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BN En cours de production de biens | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 578.00 | 836.00 | 273 743.00 | 274 578.00 |
BZ Autres créances | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CF Disponibilités | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 930.00 | 836.00 | 545 094.00 | 545 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 038.00 | 49 859.00 | 592 179.00 | 642 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 041.00 | -147 026.00 | | -58 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 841.00 | 88 985.00 | | 98 841.00 |
DL TOTAL (I) | 124 700.00 | 25 859.00 | | 124 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | 10 669.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 688.00 | 322 281.00 | | 225 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 539.00 | 144 503.00 | | 146 539.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 479.00 | 615 961.00 | | 467 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 179.00 | 641 820.00 | | 592 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 916.00 | | | 465 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 423.00 | | 185.00 | 102 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 96 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 60 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | | 185.00 | 66 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 959.00 | 4 565.00 | 6 500.00 | 50 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 4 565.00 | 6 500.00 | 45 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 688.00 | 225 688.00 | | 225 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 550.00 | 264 550.00 | | 264 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 751.00 | 346 751.00 | 25 000.00 | 371 751.00 |
VW T.V.A. | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 916.00 | 465 916.00 | | 465 916.00 |