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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 13 833.00 | 1 483.00 | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 183.00 | 72 404.00 | 44 779.00 | 117 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 948.00 | 91 685.00 | 76 263.00 | 167 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BN En cours de production de biens | 487 843.00 | | 487 843.00 | 487 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 526.00 | 2 507.00 | 802 019.00 | 804 526.00 |
BZ Autres créances | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 515.00 | 2 507.00 | 1 501 008.00 | 1 503 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 463.00 | 94 192.00 | 1 577 271.00 | 1 671 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | 4 616.00 | 102 868.00 | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | -98 252.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 101 137.00 | 92 506.00 | | 101 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 330.00 | 320 754.00 | | 394 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 4 242.00 | | 4 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 11 346.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 764.00 | 743 874.00 | | 886 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 159.00 | 218 000.00 | | 188 159.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 134.00 | 1 300 425.00 | | 1 476 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 271.00 | 1 392 931.00 | | 1 577 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 724.00 | 1 146 579.00 | | 1 360 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 484.00 | 170 754.00 | | 89 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 525.00 | 22 161.00 | | 69 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 076.00 | 22 161.00 | | 64 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | | 2 507.00 |