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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 13 084.00 | 2 232.00 | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 183.00 | 50 991.00 | 66 192.00 | 117 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 948.00 | 69 525.00 | 98 424.00 | 167 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
BN En cours de production de biens | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 878.00 | 2 507.00 | 873 371.00 | 875 878.00 |
BZ Autres créances | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 014.00 | 2 507.00 | 1 294 507.00 | 1 297 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 962.00 | 72 032.00 | 1 392 931.00 | 1 464 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | 102 868.00 | 36 810.00 | | 102 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 252.00 | 66 057.00 | | -98 252.00 |
DL TOTAL (I) | 92 506.00 | 190 758.00 | | 92 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 754.00 | 300 932.00 | | 320 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 84 242.00 | | 4 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 346.00 | 1 562.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 874.00 | 348 769.00 | | 743 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 000.00 | 239 789.00 | | 218 000.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 425.00 | 977 504.00 | | 1 300 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 931.00 | 1 168 261.00 | | 1 392 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 579.00 | 975 942.00 | | 1 146 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 754.00 | 932.00 | | 170 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 792.00 | | 55 256.00 | 114 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 167 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 132 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 343.00 | | 55 256.00 | 79 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 714.00 | 18 910.00 | 2 100.00 | 52 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | 18 910.00 | 2 100.00 | 47 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 874.00 | 743 874.00 | | 743 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 865 850.00 | 865 850.00 | | 865 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 068.00 | 995 068.00 | 25 000.00 | 1 020 068.00 |
VW T.V.A. | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 079.00 | 1 146 579.00 | 120 000.00 | 1 289 079.00 |