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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 17 299.00 | 7 117.00 | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 676.00 | 17 299.00 | 7 377.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 330.00 | 69 962.00 | 308 368.00 | 378 330.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CF Disponibilités | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 528.00 | 69 962.00 | 512 566.00 | 582 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 204.00 | 87 261.00 | 519 943.00 | 607 204.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 496.00 | 127 025.00 | | 160 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 668.00 | 33 471.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 226 164.00 | 193 496.00 | | 226 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | 6 063.00 | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 339.00 | 64 960.00 | | 59 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 41 352.00 | | 79 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 395.00 | 93 084.00 | | 103 395.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 4 836.00 | | 5 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 268.00 | 41 411.00 | | 42 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 779.00 | 251 706.00 | | 293 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 943.00 | 445 202.00 | | 519 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 779.00 | 247 654.00 | | 293 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 612.00 | | 398 612.00 | 398 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 612.00 | | 398 612.00 | 398 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 962.00 | |
GE Autres charges | | | 49 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 029.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 951.00 | 459 292.00 | | 551 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 283.00 | 425 821.00 | | 519 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 668.00 | 33 471.00 | | 32 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 805.00 | | 2 871.00 | 21 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | | 2 871.00 | 21 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 4 714.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 4 714.00 | | 12 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 373.00 | 69 962.00 | 37 373.00 | 37 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 373.00 | 69 962.00 | 37 373.00 | 37 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 373.00 | 69 962.00 | 37 373.00 | 37 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 962.00 | 37 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
UX Autres créances clients | 378 330.00 | | | 378 330.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 006.00 | 406 006.00 | | 406 006.00 |
VW T.V.A. | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |