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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 686.00 | 15 279.00 | 8 407.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 946.00 | 15 279.00 | 8 667.00 | 23 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 706.00 | 62 547.00 | 312 159.00 | 374 706.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CF Disponibilités | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 157.00 | 62 547.00 | 613 610.00 | 676 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 103.00 | 77 826.00 | 622 277.00 | 700 103.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 164.00 | 160 496.00 | | 193 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | 32 668.00 | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 250 201.00 | 226 164.00 | | 250 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 4 052.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 187.00 | 59 339.00 | | 67 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 79 075.00 | | 101 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 596.00 | 103 395.00 | | 133 596.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 5 650.00 | | 8 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 766.00 | 42 268.00 | | 58 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 076.00 | 293 779.00 | | 372 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 277.00 | 519 943.00 | | 622 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 547.00 | |
GE Autres charges | | | 64 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 399.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 668.00 | 551 951.00 | | 663 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 631.00 | 519 283.00 | | 639 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | 32 668.00 | | 24 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 676.00 | | 6 838.00 | 24 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 23 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 23 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | 6 838.00 | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 299.00 | 5 548.00 | 7 568.00 | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | 5 548.00 | 7 568.00 | 17 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 962.00 | 62 547.00 | 69 962.00 | 69 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 962.00 | 62 547.00 | 69 962.00 | 69 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 962.00 | 62 547.00 | 69 962.00 | 69 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 547.00 | 69 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
UX Autres créances clients | 374 706.00 | 374 706.00 | | 374 706.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 275.00 | 407 275.00 | | 407 275.00 |
VW T.V.A. | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 076.00 | 372 076.00 | | 372 076.00 |