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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 327.00 | 241.00 | 6 568.00 |
AH Fonds commercial | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 118.00 | 6 327.00 | 32 791.00 | 39 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 402.00 | 11 700.00 | 199 702.00 | 211 402.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 755.00 | 11 700.00 | 394 055.00 | 405 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 873.00 | 18 027.00 | 426 846.00 | 444 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 289.00 | 189 974.00 | | 230 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 227.00 | 40 315.00 | | 36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 268 716.00 | 232 489.00 | | 268 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622.00 | 19 973.00 | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 406.00 | 123 743.00 | | 113 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 091.00 | 29 643.00 | | 36 091.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 8 571.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 130.00 | 182 718.00 | | 158 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 846.00 | 415 206.00 | | 426 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 130.00 | 174 098.00 | | 158 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 700.00 | 1 167.00 | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | 1 167.00 | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 700.00 | -1 167.00 | | -21 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 8 231.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 901.00 | 209 248.00 | | 209 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 673.00 | 168 933.00 | | 173 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 227.00 | 40 315.00 | | 36 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 39 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 700.00 | 39 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 1 006.00 | | 5 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 1 006.00 | | 5 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | 8 480.00 | 7 700.00 | 10 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | 8 480.00 | 7 700.00 | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | 8 480.00 | 7 700.00 | 10 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 480.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |