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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 32 152.00 | 34 975.00 | 67 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 388.00 | 32 152.00 | 35 235.00 | 67 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 406.00 | 117 408.00 | 503 998.00 | 621 406.00 |
BZ Autres créances | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CF Disponibilités | 259 547.00 | | 259 547.00 | 259 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 918.00 | 117 408.00 | 849 510.00 | 966 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 305.00 | 149 560.00 | 884 745.00 | 1 034 305.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 972.00 | 217 201.00 | | 249 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | 32 771.00 | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 312 483.00 | 282 972.00 | | 312 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 145.00 | 40 000.00 | | 32 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 546.00 | 64 866.00 | | 78 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 95 807.00 | | 142 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 315.00 | 162 407.00 | | 190 315.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 10 036.00 | | 3 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 070.00 | 70 015.00 | | 100 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 262.00 | 443 131.00 | | 547 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 745.00 | 726 103.00 | | 884 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 447.00 | | 707 447.00 | 707 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 447.00 | | 707 447.00 | 707 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 5 084.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 214.00 | 835 147.00 | | 1 031 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 702.00 | 802 377.00 | | 1 001 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 511.00 | 32 771.00 | | 29 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 9 930.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 9 930.00 | | 22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 258.00 | 117 408.00 | 105 258.00 | 105 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 258.00 | 117 408.00 | 105 258.00 | 105 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 258.00 | 142 408.00 | 105 258.00 | 105 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 408.00 | 105 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
UX Autres créances clients | 621 406.00 | 621 406.00 | | 621 406.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VC Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 145.00 | 7 927.00 | 24 218.00 | 32 145.00 |
VI Groupe et associés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 087.00 | 679 087.00 | | 679 087.00 |
VW T.V.A. | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 262.00 | 523 044.00 | 24 218.00 | 547 262.00 |