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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 22 222.00 | 44 906.00 | 67 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 388.00 | 22 222.00 | 45 166.00 | 67 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 508.00 | 105 258.00 | 335 250.00 | 440 508.00 |
BZ Autres créances | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CF Disponibilités | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 195.00 | 105 258.00 | 680 937.00 | 786 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 583.00 | 127 480.00 | 726 103.00 | 853 583.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 201.00 | 193 164.00 | | 217 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 771.00 | 24 037.00 | | 32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 282 972.00 | 250 201.00 | | 282 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 031.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 866.00 | 67 187.00 | | 64 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 101 649.00 | | 95 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 407.00 | 133 596.00 | | 162 407.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 8 847.00 | | 10 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 015.00 | 58 766.00 | | 70 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 131.00 | 372 076.00 | | 443 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 103.00 | 622 277.00 | | 726 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 139.00 | | 589 139.00 | 589 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 139.00 | | 589 139.00 | 589 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 258.00 | |
GE Autres charges | | | 56 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 3 287.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 147.00 | 663 668.00 | | 835 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 377.00 | 639 631.00 | | 802 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 771.00 | 24 037.00 | | 32 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 946.00 | | 43 441.00 | 23 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | 43 441.00 | 23 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 279.00 | 6 943.00 | | 15 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 6 943.00 | | 15 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 547.00 | 105 258.00 | 62 547.00 | 62 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 547.00 | 105 258.00 | 62 547.00 | 62 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 547.00 | 105 258.00 | 62 547.00 | 62 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 258.00 | 62 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UX Autres créances clients | 440 508.00 | 440 508.00 | | 440 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VC Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 855.00 | 32 145.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 054.00 | 514 054.00 | | 514 054.00 |
VW T.V.A. | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 131.00 | 410 986.00 | 32 145.00 | 443 131.00 |