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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 997.00 | 613.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 292.00 | 13 729.00 | 20 563.00 | 34 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 073.00 | 14 726.00 | 24 347.00 | 39 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CF Disponibilités | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 622.00 | | 348 622.00 | 348 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 697.00 | 14 727.00 | 372 970.00 | 387 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 324.00 | 1 624.00 | | 78 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 169.00 | 76 700.00 | | 76 169.00 |
DL TOTAL (I) | 163 993.00 | 83 824.00 | | 163 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 629.00 | 45 265.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 90 213.00 | | 75 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 075.00 | 133 706.00 | | 102 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 977.00 | 269 184.00 | | 208 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 970.00 | 353 009.00 | | 372 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733.00 | 8 439.00 | 446.00 | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 8 439.00 | 446.00 | 6 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 629.00 | 11 139.00 | 20 490.00 | 31 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 209.00 | 155 038.00 | 3 171.00 | 158 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 977.00 | 188 487.00 | 20 490.00 | 208 977.00 |