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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 907.00 | 1 893.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 874.00 | 42 536.00 | 21 338.00 | 63 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 545.00 | 45 443.00 | 24 102.00 | 69 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 914.00 | | 159 914.00 | 159 914.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 260 892.00 | | 260 892.00 | 260 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 215.00 | | 426 215.00 | 426 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 760.00 | 45 443.00 | 450 317.00 | 495 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 214 914.00 | 189 574.00 | | 214 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 848.00 | 45 500.00 | | 77 848.00 |
DL TOTAL (I) | 302 662.00 | 244 974.00 | | 302 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846.00 | 30 294.00 | | 8 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | 43 833.00 | | 35 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 355.00 | 83 772.00 | | 100 355.00 |
EA Autres dettes | | 7 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 654.00 | 167 930.00 | | 147 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 316.00 | 412 904.00 | | 450 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 439.00 | 12 004.00 | | 33 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 12 004.00 | | 33 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 846.00 | 5 887.00 | 2 959.00 | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 771.00 | 161 900.00 | 871.00 | 162 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 654.00 | 144 695.00 | 2 959.00 | 147 654.00 |