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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 1 681.00 | 1 609.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 001.00 | 21 008.00 | 27 993.00 | 49 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 005.00 | 22 689.00 | 33 316.00 | 56 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 988.00 | | 208 988.00 | 208 988.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 212 295.00 | | 212 295.00 | 212 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 647.00 | 22 689.00 | 471 958.00 | 494 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 113 953.00 | 78 324.00 | | 113 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 761.00 | 76 169.00 | | 115 761.00 |
DL TOTAL (I) | 239 614.00 | 163 993.00 | | 239 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 990.00 | 31 629.00 | | 33 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | 75 273.00 | | 71 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 102 075.00 | | 109 056.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 344.00 | 208 977.00 | | 232 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 958.00 | 372 970.00 | | 471 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 7 963.00 | | 14 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | 7 963.00 | | 14 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 990.00 | 23 445.00 | 10 545.00 | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 344.00 | 221 799.00 | 10 545.00 | 232 344.00 |