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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 582.00 | 1 218.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 452.00 | 52 115.00 | 12 336.00 | 64 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 128.00 | 55 697.00 | 14 430.00 | 70 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 692.00 | 55 697.00 | 435 994.00 | 491 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 252 622.00 | 214 914.00 | | 252 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | 77 848.00 | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 314 053.00 | 302 662.00 | | 314 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 8 846.00 | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 2 602.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 35 851.00 | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 624.00 | 100 355.00 | | 91 624.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 941.00 | 147 654.00 | | 121 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 994.00 | 450 317.00 | | 435 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 443.00 | 10 255.00 | | 45 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | 10 255.00 | | 45 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 444.00 | 176 568.00 | 876.00 | 177 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |