| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 232.00 | 2 568.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 874.00 | 31 207.00 | 32 667.00 | 63 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 845.00 | 33 439.00 | 38 406.00 | 71 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 498.00 | | 374 498.00 | 374 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 343.00 | 33 439.00 | 412 903.00 | 446 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 189 574.00 | 113 953.00 | | 189 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 500.00 | 115 761.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 244 974.00 | 239 614.00 | | 244 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 294.00 | 33 990.00 | | 30 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 17 505.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 833.00 | 71 674.00 | | 43 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 109 056.00 | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 119.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 930.00 | 232 344.00 | | 167 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 903.00 | 471 958.00 | | 412 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689.00 | 10 750.00 | | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 10 750.00 | | 22 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 294.00 | 21 448.00 | 8 846.00 | 30 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 505.00 | 201 505.00 | | 201 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 676.00 | 201 505.00 | 3 171.00 | 204 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 930.00 | 159 083.00 | 8 846.00 | 167 930.00 |