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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
AP Constructions | 99 947.00 | 26 000.00 | 73 947.00 | 99 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 5 232.00 | 5 809.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 889.00 | 21 229.00 | 43 660.00 | 64 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 863.00 | 56 138.00 | 170 725.00 | 226 863.00 |
BT Marchandises | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 715.00 | 56 138.00 | 359 577.00 | 415 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | 55 091.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 125 791.00 | 89 091.00 | | 125 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 416.00 | 155 049.00 | | 128 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 23 958.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 59 690.00 | | 49 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548.00 | 24 716.00 | | 23 548.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 785.00 | 263 415.00 | | 233 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 577.00 | 352 506.00 | | 359 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 289.00 | 134 982.00 | | 132 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 858.00 | | 7 978.00 | 220 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 226 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 265.00 | | 2 613.00 | 173 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 875.00 | | 5 365.00 | 29 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 628.00 | 20 509.00 | | 35 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | 20 509.00 | | 31 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 416.00 | 26 920.00 | 101 495.00 | 128 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 091.00 | 23 038.00 | 9 053.00 | 32 091.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 785.00 | 132 289.00 | 101 495.00 | 233 785.00 |