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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
AP Constructions | 100 932.00 | 56 172.00 | 44 759.00 | 100 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 10 875.00 | 167.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 011.00 | 47 950.00 | 22 061.00 | 70 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 589.00 | 118 674.00 | 123 915.00 | 242 589.00 |
BT Marchandises | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 270 692.00 | | 270 692.00 | 270 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 372.00 | | 379 372.00 | 379 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 962.00 | 118 674.00 | 503 287.00 | 621 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 177 603.00 | 128 101.00 | | 177 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 49 501.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 248 153.00 | 215 003.00 | | 248 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 684.00 | 74 253.00 | | 46 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 210.00 | 75 120.00 | | 108 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 54 696.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 426.00 | 50 519.00 | | 44 426.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 99.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 134.00 | 254 689.00 | | 255 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 287.00 | 469 692.00 | | 503 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 134.00 | 208 004.00 | | 255 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 768.00 | | 7 362.00 | 237 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 44 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 242 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 928.00 | | 1 058.00 | 180 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 096.00 | | 6 304.00 | 41 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 408.00 | 20 265.00 | | 98 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 732.00 | 20 265.00 | | 94 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VI Groupe et associés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 134.00 | 255 134.00 | | 255 134.00 |