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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
AP Constructions | 102 833.00 | 66 375.00 | 36 458.00 | 102 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 943.00 | 11 136.00 | 1 807.00 | 12 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 011.00 | 56 419.00 | 13 591.00 | 70 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 931.00 | 137 608.00 | 109 323.00 | 246 931.00 |
BT Marchandises | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 285 811.00 | | 285 811.00 | 285 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 377.00 | | 381 377.00 | 381 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 309.00 | 137 608.00 | 490 701.00 | 628 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 210 753.00 | 177 603.00 | | 210 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | 33 150.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 278 922.00 | 248 153.00 | | 278 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | 46 684.00 | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 658.00 | 108 210.00 | | 100 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 55 792.00 | | 34 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 559.00 | 44 426.00 | | 57 559.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 20.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 778.00 | 255 135.00 | | 211 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 701.00 | 503 287.00 | | 490 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 778.00 | 255 134.00 | | 211 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 589.00 | | 10 737.00 | 242 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395.00 | 45 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 246 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 986.00 | | 3 802.00 | 181 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 859.00 | | 6 935.00 | 44 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 674.00 | 18 933.00 | | 118 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 997.00 | 18 933.00 | | 114 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VI Groupe et associés | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |