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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
AP Constructions | 100 932.00 | 46 079.00 | 54 853.00 | 100 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 9 649.00 | 1 392.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 953.00 | 39 003.00 | 29 949.00 | 68 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 768.00 | 98 408.00 | 139 359.00 | 237 768.00 |
BT Marchandises | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 239 319.00 | | 239 319.00 | 239 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 332.00 | | 330 332.00 | 330 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 101.00 | 98 408.00 | 469 692.00 | 568 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 128 101.00 | 88 391.00 | | 128 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 501.00 | 39 710.00 | | 49 501.00 |
DL TOTAL (I) | 215 003.00 | 165 501.00 | | 215 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 253.00 | 101 495.00 | | 74 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 120.00 | 57 697.00 | | 75 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 60 285.00 | | 54 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | 32 039.00 | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 91.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 689.00 | 251 609.00 | | 254 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 692.00 | 417 111.00 | | 469 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 004.00 | 251 609.00 | | 208 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 047.00 | | 8 638.00 | 232 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 41 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 237 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 186.00 | | 3 741.00 | 177 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 116.00 | | 4 896.00 | 39 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 157.00 | 21 251.00 | | 77 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | 21 251.00 | | 73 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 253.00 | 27 568.00 | 46 684.00 | 74 253.00 |
VI Groupe et associés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 689.00 | 208 004.00 | 46 684.00 | 254 689.00 |