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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
AP Constructions | 99 947.00 | 35 994.00 | 63 952.00 | 99 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 7 440.00 | 3 601.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 30 044.00 | 36 152.00 | 66 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 047.00 | 77 157.00 | 154 889.00 | 232 047.00 |
BT Marchandises | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 221.00 | | 262 221.00 | 262 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 268.00 | 77 157.00 | 417 111.00 | 494 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 88 391.00 | 51 691.00 | | 88 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 710.00 | 36 700.00 | | 39 710.00 |
DL TOTAL (I) | 165 501.00 | 125 791.00 | | 165 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 495.00 | 128 416.00 | | 101 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 697.00 | 31 903.00 | | 57 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 285.00 | 49 905.00 | | 60 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | 23 548.00 | | 32 039.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 12.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 609.00 | 233 785.00 | | 251 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 111.00 | 359 577.00 | | 417 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 356.00 | 132 289.00 | | 177 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 863.00 | | 6 785.00 | 226 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 39 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 232 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 878.00 | | 1 307.00 | 175 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 241.00 | | 5 478.00 | 35 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 138.00 | 21 018.00 | | 56 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | 21 018.00 | | 52 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 1 606.00 | 2 729.00 | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 920.00 | | | 26 920.00 |