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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 940.00 | 226 658.00 | 61 282.00 | 287 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 054.00 | 465 297.00 | 110 757.00 | 576 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 296.00 | 691 955.00 | 216 341.00 | 908 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 158.00 | 10 609.00 | 169 550.00 | 180 158.00 |
BZ Autres créances | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 305.00 | 10 609.00 | 340 697.00 | 351 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 601.00 | 702 564.00 | 557 038.00 | 1 259 601.00 |
CU Autres participations | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
DL TOTAL (I) | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
EA Autres dettes | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 100.00 | | | 452 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 038.00 | | | 557 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 849.00 | | | 373 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 749.00 | 60 497.00 | 75 349.00 | 138 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 266.00 | 257 229.00 | 28 037.00 | 285 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 100.00 | 373 849.00 | 75 349.00 | 452 100.00 |