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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 603.00 | 254 247.00 | 116 356.00 | 370 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 165.00 | 490 803.00 | 105 362.00 | 596 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 024.00 | 745 050.00 | 266 974.00 | 1 012 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 449.00 | 8 336.00 | 199 113.00 | 207 449.00 |
BZ Autres créances | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CF Disponibilités | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 137.00 | 8 336.00 | 446 801.00 | 455 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 161.00 | 753 386.00 | 713 775.00 | 1 467 161.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
DL TOTAL (I) | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
EA Autres dettes | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 508.00 | | | 555 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 775.00 | | | 713 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 019.00 | | | 454 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 955.00 | 53 096.00 | | 691 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 955.00 | 53 096.00 | | 691 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 609.00 | | 2 273.00 | 10 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 609.00 | | 2 273.00 | 10 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 609.00 | | 2 273.00 | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 964.00 | 209 964.00 | | 209 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 724.00 | 38 236.00 | 101 489.00 | 139 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 241.00 | 287 241.00 | | 287 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 161.00 | 287 241.00 | 28 920.00 | 316 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 508.00 | 454 019.00 | 101 489.00 | 555 508.00 |