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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 605.00 | 248 540.00 | 112 065.00 | 360 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 072.00 | 385 615.00 | 93 457.00 | 479 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 872.00 | 634 156.00 | 253 716.00 | 887 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
BZ Autres créances | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CF Disponibilités | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 383.00 | | 394 383.00 | 394 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 254.00 | 634 156.00 | 648 099.00 | 1 282 254.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
DL TOTAL (I) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
EA Autres dettes | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 098.00 | | | 534 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 099.00 | | | 648 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 737.00 | | | 466 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 050.00 | 61 103.00 | 171 998.00 | 745 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 050.00 | 61 103.00 | 171 998.00 | 745 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 569.00 | 242 569.00 | | 242 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 171.00 | 37 809.00 | 67 361.00 | 105 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 944.00 | 201 158.00 | 31 787.00 | 232 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 098.00 | 466 737.00 | 67 361.00 | 534 098.00 |