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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 831.00 | 285 262.00 | 164 569.00 | 449 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 956.00 | 435 358.00 | 64 598.00 | 499 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 569.00 | 720 620.00 | 279 948.00 | 1 000 569.00 |
BT Marchandises | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
BZ Autres créances | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
CF Disponibilités | 604 465.00 | | 604 465.00 | 604 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 976.00 | | 946 976.00 | 946 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 545.00 | 720 620.00 | 1 226 925.00 | 1 947 545.00 |
CU Autres participations | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DL TOTAL (I) | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 968.00 | | | 475 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
EA Autres dettes | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 972.00 | | | 1 090 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 925.00 | | | 1 226 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 181.00 | | | 728 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 466.00 | 63 410.00 | 37 256.00 | 694 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 466.00 | 63 410.00 | 37 256.00 | 694 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 460.00 | 406 460.00 | | 406 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 968.00 | 113 177.00 | 362 791.00 | 475 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 083.00 | 255 083.00 | | 255 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 321.00 | 255 083.00 | 34 239.00 | 289 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 972.00 | 728 181.00 | 362 791.00 | 1 090 972.00 |